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博道盛彦混合A(012124)

2024-02-27     0.71201.5547%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值28,743.6545,358.0645,358.0659,382.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
714.38-10,205.82-6,078.441,057.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,028.411,601.641,209.181,632.98
基金赎回款3,363.648,010.235,338.0016,715.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-335.22-6,408.59-4,128.82-15,082.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,122.8028,743.6535,150.8045,358.06