-0.8560% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 176,319.56 | 28,765.08 | 28,765.08 | 27,135.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,606.21 | 33,009.39 | 7,424.74 | 4,644.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 232,334.55 | 218,794.34 | 64,384.96 | 4,832.33 |
| 基金赎回款 | 129,043.19 | 104,249.24 | 16,978.05 | 7,847.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 103,291.35 | 114,545.09 | 47,406.91 | -3,014.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 315,217.13 | 176,319.56 | 83,596.73 | 28,765.08 |