0.0785% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,818.44 | 60,818.44 | 203,926.42 | 203,926.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,135.26 | 1,702.90 | 2,497.18 | 1,721.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 169,948.81 | 169,948.81 | 50,013.81 | 25,013.64 |
| 基金赎回款 | 130,445.43 | 130,439.71 | 192,211.55 | 161,886.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,503.38 | 39,509.10 | -142,197.74 | -136,872.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 451.88 | 451.88 | 3,407.42 | 2,807.07 |
| 期末基金净值 | 103,005.20 | 101,578.56 | 60,818.44 | 65,968.37 |