0.0379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 102,716.76 | 103,005.20 | 103,005.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 308.13 | 5,202.76 | 2,680.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 2.65 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 7.52 | 27.55 | 13.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -7.52 | -24.48 | -10.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,466.72 | 3,478.92 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 103,017.37 | 102,716.76 | 102,196.26 |