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中银嘉享3个月定期开放债券(012134)

2022-09-29     1.0217-0.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值203,926.42505,690.63
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,721.624,966.65
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款25,013.643.58
基金赎回款161,886.25306,734.44
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-136,872.61-306,730.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,807.070.00
期末基金净值65,968.37203,926.42