-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,295.01 | 102,716.76 | 102,716.76 | 103,005.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,686.45 | 614.44 | 308.13 | 5,202.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.08 |
| 基金赎回款 | 2.92 | 36.18 | 7.52 | 27.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2.92 | -36.18 | -7.52 | -24.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,466.72 |
| 期末基金净值 | 104,978.54 | 103,295.01 | 103,017.37 | 102,716.76 |