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中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)

2024-04-12     1.01850.1081%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值60,818.4460,818.44203,926.42203,926.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,135.261,702.902,497.181,721.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款169,948.81169,948.8150,013.8125,013.64
基金赎回款130,445.43130,439.71192,211.55161,886.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,503.3839,509.10-142,197.74-136,872.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
451.88451.883,407.422,807.07
期末基金净值103,005.20101,578.5660,818.4465,968.37