0.0547% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,802.74 | 5,802.74 | 11,714.90 | 11,714.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 612.97 | 612.97 | 1,091.20 | 700.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,172.72 | 4,172.72 | 3,642.56 | 1,356.71 |
| 基金赎回款 | 3,883.25 | 3,883.25 | 10,645.93 | 5,409.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 289.47 | 289.47 | -7,003.37 | -4,052.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,705.17 | 6,705.17 | 5,802.74 | 8,362.80 |