-0.1039% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,897.70 | 53,897.70 | 119,176.29 | 119,176.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,023.00 | 2,937.63 | 2,194.90 | 1,673.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,499.41 | 1,884.73 | 549.79 | 299.51 |
| 基金赎回款 | 26,315.24 | 17,328.01 | 68,023.29 | 44,108.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,815.83 | -15,443.27 | -67,473.50 | -43,809.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,104.87 | 41,392.05 | 53,897.70 | 77,040.60 |