-0.4328% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,343.62 | 34,104.87 | 34,104.87 | 53,897.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -505.07 | 2,301.71 | 699.62 | 4,023.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 305.35 | 1,215.08 | 709.95 | 2,499.41 |
| 基金赎回款 | 6,030.47 | 14,278.03 | 5,998.26 | 26,315.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,725.12 | -13,062.96 | -5,288.31 | -23,815.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,113.42 | 23,343.62 | 29,516.18 | 34,104.87 |