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景顺长城安益回报一年持有期混合C类(012139)

2024-06-13     1.0944-0.1642%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值119,176.29119,176.29334,498.99334,498.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,194.901,673.741,850.256,134.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款549.79299.51741.11611.94
基金赎回款68,023.2944,108.95217,914.07125,856.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-67,473.50-43,809.44-217,172.96-125,244.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值53,897.7077,040.60119,176.29215,388.32