-0.0327% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,104.87 | 34,104.87 | 53,897.70 | 53,897.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,301.71 | 2,301.71 | 4,023.00 | 2,937.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,215.08 | 1,215.08 | 2,499.41 | 1,884.73 |
| 基金赎回款 | 14,278.03 | 14,278.03 | 26,315.24 | 17,328.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,062.96 | -13,062.96 | -23,815.83 | -15,443.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,343.62 | 23,343.62 | 34,104.87 | 41,392.05 |