-0.6648% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,158.65 | 68,158.65 | 116,400.19 | 116,400.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,966.70 | 7,978.39 | -16,315.64 | -17,725.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,809.09 | 10,088.06 | 44,966.44 | 38,985.91 |
| 基金赎回款 | 89,470.78 | 44,734.71 | 76,892.34 | 56,585.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66,661.69 | -34,646.65 | -31,925.90 | -17,599.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,463.66 | 41,490.40 | 68,158.65 | 81,075.17 |