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中银智能制造股票C(012181)

2021-10-22     2.28100.0439%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值146,098.52
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,656.88
以前年度损益调整0.00
基金申购款73,735.78
基金赎回款97,942.14
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,206.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值148,549.04