净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 211,248.75 | 194,961.02 | 194,961.02 | 146,098.52 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,303.17 | -39,663.92 | -15,952.61 | 52,712.31 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 40,640.97 | 183,054.69 | 61,735.71 | 208,722.50 |
基金赎回款 | 58,064.58 | 127,103.04 | 61,197.52 | 212,572.31 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,423.61 | 55,951.65 | 538.19 | -3,849.81 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 195,128.31 | 211,248.75 | 179,546.60 | 194,961.02 |