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中银智能制造股票C(012181)

2024-03-28     1.55601.1704%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值211,248.75194,961.02194,961.02146,098.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,303.17-39,663.92-15,952.6152,712.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,640.97183,054.6961,735.71208,722.50
基金赎回款58,064.58127,103.0461,197.52212,572.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,423.6155,951.65538.19-3,849.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值195,128.31211,248.75179,546.60194,961.02