-2.3457% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,471.38 | 95,409.36 | 95,409.36 | 134,678.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,850.30 | 31,001.51 | 21,197.15 | -25,210.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,387.75 | 6,288.00 | 1,074.57 | 4,438.68 |
| 基金赎回款 | 17,951.20 | 32,227.50 | 9,563.92 | 18,497.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,563.45 | -25,939.50 | -8,489.34 | -14,058.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,758.23 | 100,471.38 | 108,117.17 | 95,409.36 |