0.0962% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,445.02 | 14,068.99 | 14,068.99 | 23,225.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11.89 | 263.35 | 155.90 | 764.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 388.96 | 543.06 | 217.07 | 174.65 |
| 基金赎回款 | 2,123.96 | 6,430.38 | 3,939.31 | 10,095.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,734.99 | -5,887.32 | -3,722.24 | -9,920.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,698.14 | 8,445.02 | 10,502.64 | 14,068.99 |