0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,068.99 | 23,225.33 | 23,225.33 | 37,509.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 155.90 | 764.15 | 764.15 | -34.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 217.07 | 174.65 | 174.65 | 225.37 |
| 基金赎回款 | 3,939.31 | 10,095.14 | 10,095.14 | 14,475.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,722.24 | -9,920.49 | -9,920.49 | -14,249.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,502.64 | 14,068.99 | 14,068.99 | 23,225.33 |