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中银恒泰9个月持有期债券C(012192)

2022-12-06     0.9795-0.0408%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值109,604.3622,525.94
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,508.721,475.06
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款737.9785,604.20
基金赎回款43,208.350.84
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-42,470.3885,603.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值65,625.26109,604.36