-0.0103% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,509.82 | 37,509.82 | 109,604.36 | 109,604.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34.59 | 763.04 | -3,254.15 | -1,508.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 225.37 | 143.98 | 997.03 | 737.97 |
| 基金赎回款 | 14,475.27 | 8,808.73 | 69,837.42 | 43,208.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,249.91 | -8,664.75 | -68,840.39 | -42,470.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,225.33 | 29,608.11 | 37,509.82 | 65,625.26 |