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中银恒泰9个月持有期债券C(012192)

2024-05-17     0.9822-0.0204%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值37,509.8237,509.82109,604.36109,604.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-34.59763.04-3,254.15-1,508.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款225.37143.98997.03737.97
基金赎回款14,475.278,808.7369,837.4243,208.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,249.91-8,664.75-68,840.39-42,470.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,225.3329,608.1137,509.8265,625.26