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中银恒泰9个月持有期债券C(012192)

2024-02-22     0.96470.1661%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值37,509.82109,604.36109,604.3622,525.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
763.04-3,254.15-1,508.721,475.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款143.98997.03737.9785,604.20
基金赎回款8,808.7369,837.4243,208.350.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,664.75-68,840.39-42,470.3885,603.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,608.1137,509.8265,625.26109,604.36