3.7320% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,840.58 | 11,813.97 | 11,813.97 | 12,299.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,512.34 | 3,530.09 | -6.33 | 1,334.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,869.29 | 438.88 | 158.77 | 323.20 |
| 基金赎回款 | 4,715.38 | 7,942.36 | 1,747.05 | 2,143.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -846.09 | -7,503.48 | -1,588.28 | -1,820.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,506.83 | 7,840.58 | 10,219.36 | 11,813.97 |