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新华鑫科技3个月滚动持有混合A(012200)

2021-09-17     1.09480.9497%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值72,889.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,925.34
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,863.49
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,863.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值86,677.83