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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201)

2024-06-24     0.7331-2.6298%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值15,455.9815,455.9828,519.5428,519.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-384.832,791.71-8,699.62-6,147.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款461.95288.071,323.66859.41
基金赎回款3,233.351,687.365,687.603,137.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,771.40-1,399.29-4,363.95-2,277.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,299.7616,848.4015,455.9820,094.67