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新华鑫科技3个月滚动持有混合C(012201)

2022-08-12     0.9889-2.5714%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值72,889.0072,889.00
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,150.727,925.34
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款17,801.275,863.49
基金赎回款74,321.450.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-56,520.185,863.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值28,519.5486,677.83