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申万菱信智能汽车C(012211)

2024-05-29     0.60531.2377%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值38,592.1438,592.1454,430.3054,430.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,143.01-2,295.63-13,522.85-9,504.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,502.863,297.4124,780.4817,634.03
基金赎回款8,433.324,453.4927,095.7815,688.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,930.46-1,156.08-2,315.301,945.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,518.6835,140.4338,592.1446,871.81