-1.4613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,176.70 | 22,638.21 | 22,638.21 | 30,518.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,487.51 | 3,638.40 | -73.71 | -4,127.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,683.98 | 36,728.59 | 24,037.53 | 2,806.12 |
| 基金赎回款 | 7,752.55 | 43,828.49 | 5,233.52 | 6,559.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,068.57 | -7,099.91 | 18,804.00 | -3,753.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,620.62 | 19,176.70 | 41,368.49 | 22,638.21 |