-0.4958% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,638.21 | 22,638.21 | 22,638.21 | 22,638.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,638.40 | -73.71 | -73.71 | -73.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,728.59 | 24,037.53 | 24,037.53 | 24,037.53 |
| 基金赎回款 | 43,828.49 | 5,233.52 | 5,233.52 | 5,233.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,099.91 | 18,804.00 | 18,804.00 | 18,804.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,176.70 | 41,368.49 | 41,368.49 | 41,368.49 |