0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,046.91 | 16,046.91 | 23,139.88 | 23,139.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 774.52 | 642.34 | -1,148.55 | 194.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,038.76 | 1,034.33 | 276.92 | 268.54 |
| 基金赎回款 | 16,757.95 | 16,561.03 | 6,221.33 | 2,015.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,719.19 | -15,526.71 | -5,944.41 | -1,746.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,102.24 | 1,162.55 | 16,046.91 | 21,587.35 |