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华安沣信债券C(012232)

2025-05-28     1.0722-0.0932%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.0099,341.40124,874.89
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00849.89-997.66
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.00750.37220.63
基金赎回款0.0060,547.7824,756.46
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-59,797.41-24,535.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值0.0040,393.8799,341.40