0.0329% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,918.47 | 57,918.47 | 57,918.47 | 106,166.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,538.45 | 5,538.45 | 5,538.45 | -16,700.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51.45 | 51.45 | 51.45 | 244.78 |
| 基金赎回款 | 4,436.37 | 4,436.37 | 4,436.37 | 22,471.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,384.93 | -4,384.93 | -4,384.93 | -22,227.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,071.99 | 59,071.99 | 59,071.99 | 67,238.37 |