-0.6376% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,184.85 | 14,184.85 | 34,784.76 | 34,784.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,066.37 | 3,069.52 | -1,828.56 | -216.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,308.49 | 2,058.05 | 11,592.54 | 243.46 |
| 基金赎回款 | 12,596.12 | 11,691.03 | 30,363.89 | 10,909.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,287.62 | -9,632.98 | -18,771.35 | -10,666.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,963.60 | 7,621.38 | 14,184.85 | 23,902.16 |