0.0297% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 266,996.48 | 266,996.48 | 762,855.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 10,855.70 | 5,796.25 | 14,947.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 75,999.83 | 69,999.92 | 29,999.92 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 197,050.50 | 151,349.00 | 524,939.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -121,050.66 | -81,349.08 | -494,939.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,682.19 | 3,968.35 | 15,866.44 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 150,119.32 | 187,475.30 | 266,996.48 |