0.0871% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 762,855.41 | 762,855.41 | 503,484.66 | 503,484.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,947.27 | 10,676.12 | 18,187.58 | 9,370.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,999.92 | 0.02 | 274,999.61 | 264,999.71 |
| 基金赎回款 | 524,939.68 | 277,784.39 | 19,122.80 | 4,050.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -494,939.76 | -277,784.37 | 255,876.81 | 260,948.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,866.44 | 14,445.74 | 14,693.64 | 13,554.42 |
| 期末基金净值 | 266,996.48 | 481,301.43 | 762,855.41 | 760,249.35 |