-0.0672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 266,996.48 | 762,855.41 | 762,855.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 5,796.25 | 14,947.27 | 10,676.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 69,999.92 | 29,999.92 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 151,349.00 | 524,939.68 | 277,784.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -81,349.08 | -494,939.76 | -277,784.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,968.35 | 15,866.44 | 14,445.74 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 187,475.30 | 266,996.48 | 481,301.43 |