0.0960% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 134,618.22 | 150,119.32 | 150,119.32 | 266,996.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,152.92 | 972.97 | 1,207.84 | 10,855.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,999.90 | 8,173.99 | 8,169.92 | 75,999.83 |
| 基金赎回款 | 45,641.42 | 18,390.06 | 10,295.49 | 197,050.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,641.52 | -10,216.06 | -2,125.57 | -121,050.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,258.01 | 2,532.52 | 6,682.19 |
| 期末基金净值 | 131,129.61 | 134,618.22 | 146,669.07 | 150,119.32 |