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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273)

2024-06-17     1.03910.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值762,855.41762,855.41503,484.66503,484.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,947.2710,676.1218,187.589,370.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,999.920.02274,999.61264,999.71
基金赎回款524,939.68277,784.3919,122.804,050.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-494,939.76-277,784.37255,876.81260,948.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,866.4414,445.7414,693.6413,554.42
期末基金净值266,996.48481,301.43762,855.41760,249.35