-0.0487% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 150,119.32 | 150,119.32 | 266,996.48 | 266,996.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 972.97 | 972.97 | 10,855.70 | 5,796.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,173.99 | 8,173.99 | 75,999.83 | 69,999.92 |
| 基金赎回款 | 18,390.06 | 18,390.06 | 197,050.50 | 151,349.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,216.06 | -10,216.06 | -121,050.66 | -81,349.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,258.01 | 6,258.01 | 6,682.19 | 3,968.35 |
| 期末基金净值 | 134,618.22 | 134,618.22 | 150,119.32 | 187,475.30 |