0.0267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 362,309.66 | 434,481.23 | 434,481.23 | 1,228,738.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,575.72 | 5,258.70 | 2,550.42 | 10,349.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,395.22 | 95,096.94 | 28,858.55 | 67,089.76 |
| 基金赎回款 | 93,061.52 | 172,527.21 | 98,987.86 | 871,696.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -80,666.30 | -77,430.27 | -70,129.31 | -804,607.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 284,219.07 | 362,309.66 | 366,902.33 | 434,481.23 |