0.0180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 434,481.23 | 1,228,738.80 | 1,228,738.80 | 1,228,738.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,550.42 | 10,349.48 | 7,750.44 | 7,750.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,858.55 | 67,089.76 | 51,686.16 | 51,686.16 |
| 基金赎回款 | 98,987.86 | 871,696.81 | 604,960.36 | 604,960.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,129.31 | -804,607.05 | -553,274.20 | -553,274.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 366,902.33 | 434,481.23 | 683,215.04 | 683,215.04 |