-0.2590% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,512.61 | 43,342.76 | 43,342.76 | 82,064.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 474.58 | 2,035.30 | 608.52 | 3,323.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68.24 | 473.28 | 27.02 | 88.91 |
| 基金赎回款 | 5,828.50 | 19,338.74 | 8,140.22 | 42,134.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,760.26 | -18,865.46 | -8,113.20 | -42,046.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,226.93 | 26,512.61 | 35,838.08 | 43,342.76 |