0.1011% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 82,064.97 | 82,064.97 | 176,437.83 | 176,437.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,323.87 | 1,493.96 | 2,858.17 | 4,844.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88.91 | 24.39 | 92.39 | 61.70 |
| 基金赎回款 | 42,134.99 | 25,685.67 | 97,323.42 | 68,227.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,046.08 | -25,661.28 | -97,231.03 | -68,166.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,342.76 | 57,897.66 | 82,064.97 | 113,116.60 |