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银河兴益一年定开债券(012296)

2024-05-24     1.06310.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值51,220.0251,220.02303,600.08303,600.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,320.49795.346,750.104,486.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款50,917.440.00254,293.210.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,917.440.00-254,293.210.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
576.30576.304,836.954,184.15
期末基金净值1,046.7851,439.0651,220.02303,902.35