-0.2123% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,656.82 | 35,161.42 | 35,161.42 | 61,679.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 328.10 | 75.29 | 112.34 | -1,855.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.84 | 44.49 | 18.27 | 27.86 |
| 基金赎回款 | 3,082.56 | 10,624.37 | 5,710.79 | 24,690.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,079.73 | -10,579.88 | -5,692.52 | -24,662.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,905.20 | 24,656.82 | 29,581.23 | 35,161.42 |