0.9360% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,656.82 | 24,656.82 | 24,656.82 | 35,161.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,348.53 | 1,348.53 | 1,348.53 | 112.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 18.27 |
| 基金赎回款 | 7,511.77 | 7,511.77 | 7,511.77 | 5,710.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,493.21 | -7,493.21 | -7,493.21 | -5,692.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,512.15 | 18,512.15 | 18,512.15 | 29,581.23 |