-0.2967% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,512.15 | 24,656.82 | 24,656.82 | 35,161.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 725.95 | 1,348.53 | 328.10 | 75.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71.50 | 18.56 | 2.84 | 44.49 |
| 基金赎回款 | 9,778.06 | 7,511.77 | 3,082.56 | 10,624.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,706.57 | -7,493.21 | -3,079.73 | -10,579.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,531.54 | 18,512.15 | 21,905.20 | 24,656.82 |