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浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299)

2022-12-09     0.96930.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值104,785.36105,236.18
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-891.40-510.97
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款7.4860.15
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7.4860.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值103,901.44104,785.36