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浦银安盛安裕回报一年持有期混合C(012300)

2024-03-01     0.91040.1100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值61,679.93104,785.36104,785.36105,236.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-341.21-2,585.95-891.40-510.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14.7742.257.4860.15
基金赎回款13,577.3440,561.730.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,562.57-40,519.477.4860.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,776.1561,679.93103,901.44104,785.36