-0.0614% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 286,154.28 | 286,154.28 | 286,154.28 | 72,359.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,238.86 | 1,238.86 | 1,238.86 | 2,751.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 558,422.40 | 558,422.40 | 558,422.40 | 23,318.46 |
| 基金赎回款 | 375,217.68 | 375,217.68 | 375,217.68 | 3,046.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 183,204.72 | 183,204.72 | 183,204.72 | 20,271.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 470,597.86 | 470,597.86 | 470,597.86 | 95,382.62 |