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民生加银中债3-5年政金债指数(012310)

2022-09-28     1.0277-0.0486%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值510,799.92
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,945.47
以前年度损益调整0.00
基金申购款32,379.80
基金赎回款294,022.01
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-261,642.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值253,103.17