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长城兴华优选一年定开混合A(012312)

2023-01-20     0.8031-0.3103%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值47,150.3347,643.45
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,644.85-493.12
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值43,505.4947,150.33