0.4261% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,298.66 | 933.20 | 933.20 | 5,178.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,373.22 | 83.54 | 6.72 | -4.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,260.92 | 6,955.84 | 1,535.88 | 15,237.52 |
| 基金赎回款 | 6,301.02 | 6,673.92 | 1,436.20 | 19,478.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46,959.89 | 281.92 | 99.68 | -4,240.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,631.77 | 1,298.66 | 1,039.60 | 933.20 |