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创金合信聚鑫债券C(012318)

2024-10-11     0.89220.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,178.576,098.876,098.876,320.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2.1272.10123.07-249.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款706.312,515.921,012.038,606.21
基金赎回款4,516.383,508.321,007.748,578.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,810.07-992.404.2928.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,366.385,178.576,226.236,098.87