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创金合信聚鑫债券C(012318)

2023-11-30     0.9086-0.0770%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,098.876,320.336,320.3320,584.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
123.07-249.55-112.71-76.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,012.038,606.215,603.509,249.90
基金赎回款1,007.748,578.115,763.1223,437.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4.2928.10-159.63-14,187.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,226.236,098.876,047.996,320.33