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广发集优9个月持有期债券C(012331)

2025-06-12     1.06240.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值136,667.87136,667.87320,378.00320,378.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,677.60753.35-391.216,316.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,523.011,047.0811,618.3810,146.58
基金赎回款61,445.7831,860.70194,937.30129,570.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-59,922.76-30,813.62-183,318.92-119,423.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值80,422.71106,607.60136,667.87207,270.28