-0.0820% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,422.71 | 80,422.71 | 136,667.87 | 136,667.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,234.30 | 2,134.32 | 3,677.60 | 753.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,316.73 | 778.51 | 1,523.01 | 1,047.08 |
| 基金赎回款 | 36,598.86 | 22,734.07 | 61,445.78 | 31,860.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,282.12 | -21,955.56 | -59,922.76 | -30,813.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,374.88 | 60,601.47 | 80,422.71 | 106,607.60 |