0.0173% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,263.51 | 4,308.48 | 4,308.48 | 8,614.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 105.36 | 114.75 | 24.09 | 282.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 893.20 | 70.11 | 6.60 | 539.29 |
| 基金赎回款 | 356.73 | 2,229.83 | 1,369.41 | 5,127.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 536.47 | -2,159.72 | -1,362.81 | -4,588.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,905.33 | 2,263.51 | 2,969.75 | 4,308.48 |