-0.2145% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,324.62 | 31,324.62 | 50,217.90 | 50,217.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,031.54 | 1,055.42 | -1,031.32 | 482.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39.25 | 8.84 | 4.94 | 3.06 |
| 基金赎回款 | 23,781.00 | 15,324.22 | 17,866.90 | 3,844.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,741.75 | -15,315.38 | -17,861.97 | -3,841.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,614.42 | 17,064.66 | 31,324.62 | 46,858.39 |