3.3903% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,262.07 | 11,262.07 | 18,370.47 | 18,370.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,947.63 | 5,947.63 | -3,468.42 | -3,529.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,246.11 | 43,246.11 | 2,037.00 | 1,335.32 |
| 基金赎回款 | 34,347.89 | 34,347.89 | 5,676.98 | 3,948.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,898.22 | 8,898.22 | -3,639.98 | -2,612.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,107.93 | 26,107.93 | 11,262.07 | 12,227.81 |