-1.5090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,363.38 | 21,363.38 | 27,394.28 | 27,394.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,572.98 | -2,499.59 | -7,456.40 | -4,043.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,761.11 | 1,315.95 | 7,260.99 | 2,696.65 |
| 基金赎回款 | 5,181.03 | 3,145.51 | 5,835.50 | 2,807.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -419.92 | -1,829.55 | 1,425.50 | -111.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,370.47 | 17,034.23 | 21,363.38 | 23,239.20 |