1.0796% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,107.93 | 11,262.07 | 11,262.07 | 18,370.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,738.73 | 5,947.63 | 5,908.67 | -3,468.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,312.98 | 43,246.11 | 11,649.41 | 2,037.00 |
| 基金赎回款 | 14,647.38 | 34,347.89 | 7,360.32 | 5,676.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -334.40 | 8,898.22 | 4,289.09 | -3,639.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,034.80 | 26,107.93 | 21,459.84 | 11,262.07 |