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汇丰晋信医疗先锋混合C(012359)

2024-07-12     0.48263.5178%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值21,363.3821,363.3827,394.2827,394.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,572.98-2,499.59-7,456.40-4,043.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,761.111,315.957,260.992,696.65
基金赎回款5,181.033,145.515,835.502,807.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-419.92-1,829.551,425.50-111.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,370.4717,034.2321,363.3823,239.20