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摩根安荣回报混合A(012366)

2024-11-08     1.0661-0.0469%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值109,101.55221,129.53221,129.53514,301.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,772.16-2,982.31435.07-3,120.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款82.0610,212.7910,023.7722,891.45
基金赎回款32,154.68119,258.4680,893.03312,942.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,072.62-109,045.67-70,869.26-290,051.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值78,801.09109,101.55150,695.34221,129.53