-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 221,129.53 | 221,129.53 | 514,301.47 | 514,301.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,982.31 | 435.07 | -3,120.61 | -1,781.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,212.79 | 10,023.77 | 22,891.45 | 20,495.08 |
| 基金赎回款 | 119,258.46 | 80,893.03 | 312,942.78 | 174,687.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -109,045.67 | -70,869.26 | -290,051.33 | -154,192.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,101.55 | 150,695.34 | 221,129.53 | 358,326.95 |