0.2280% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,327.00 | 53,144.66 | 53,144.66 | 109,101.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,723.75 | 453.95 | 96.67 | 5,198.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 361.60 | 736.06 | 253.61 | 348.27 |
| 基金赎回款 | 7,546.51 | 28,007.68 | -13,256.84 | 61,504.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,184.91 | -27,271.62 | -13,003.23 | -61,155.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,418.34 | 26,327.00 | 40,238.11 | 53,144.66 |