-0.1478% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,144.66 | 109,101.55 | 109,101.55 | 221,129.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 96.67 | 5,198.88 | 1,772.16 | -2,982.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 253.61 | 348.27 | 82.06 | 10,212.79 |
| 基金赎回款 | -13,256.84 | 61,504.04 | 32,154.68 | 119,258.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,003.23 | -61,155.76 | -32,072.62 | -109,045.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,238.11 | 53,144.66 | 78,801.09 | 109,101.55 |