0.3964% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,909.42 | 20,444.98 | 20,444.98 | 37,926.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,714.38 | -3,603.10 | -1,891.18 | 1,462.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 476.15 | 2,060.67 | 1,587.11 | 3,291.96 |
| 基金赎回款 | 1,495.27 | 4,993.12 | 3,437.09 | 22,236.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,019.11 | -2,932.45 | -1,849.99 | -18,944.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,175.93 | 13,909.42 | 16,703.81 | 20,444.98 |