-2.2152% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,032.18 | 7,434.25 | 7,434.25 | 8,773.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,942.63 | 2,065.74 | 674.63 | -149.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113.13 | 692.54 | 567.27 | 943.97 |
| 基金赎回款 | 3,205.15 | 3,160.35 | 836.50 | 2,133.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,092.02 | -2,467.81 | -269.23 | -1,189.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,882.78 | 7,032.18 | 7,839.64 | 7,434.25 |