-0.0464% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,909.42 | 13,909.42 | 20,444.98 | 20,444.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,748.18 | -2,714.38 | -3,603.10 | -1,891.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,157.49 | 476.15 | 2,060.67 | 1,587.11 |
| 基金赎回款 | 3,545.63 | 1,495.27 | 4,993.12 | 3,437.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,388.14 | -1,019.11 | -2,932.45 | -1,849.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,773.10 | 10,175.93 | 13,909.42 | 16,703.81 |