1.8174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,434.25 | 8,773.10 | 8,773.10 | 13,909.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 674.63 | -149.37 | -625.61 | -2,748.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 567.27 | 943.97 | 736.79 | 1,157.49 |
| 基金赎回款 | 836.50 | 2,133.46 | 1,134.53 | 3,545.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -269.23 | -1,189.48 | -397.74 | -2,388.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,839.64 | 7,434.25 | 7,749.75 | 8,773.10 |