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国金ESG持续增长混合C(012388)

2022-06-29     0.9275-2.5735%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值37,926.82
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,462.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,291.96
基金赎回款22,236.59
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,944.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值20,444.98