1.8085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 157,314.21 | 157,199.49 | 157,199.49 | 137,494.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,548.53 | 35,428.04 | 17,388.59 | 3,565.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,043.67 | 104,703.46 | 61,205.70 | 73,887.43 |
| 基金赎回款 | 63,648.99 | 140,016.79 | 9,940.55 | 57,748.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,605.31 | -35,313.32 | 51,265.14 | 16,139.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,257.43 | 157,314.21 | 225,853.22 | 157,199.49 |