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中欧产业前瞻混合A(012390)

2024-12-10     0.68620.8524%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值137,494.63175,688.33175,688.33254,115.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-17,683.34-13,131.635,135.14-59,334.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,300.893,808.762,469.9623,278.31
基金赎回款14,386.4328,870.8411,964.0642,370.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,914.46-25,062.08-9,494.09-19,092.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值125,725.75137,494.63171,329.38175,688.33