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兴银稳安60天滚动持有债券C(012393)

2024-10-09     1.1167-0.2323%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值97,457.88120,763.84120,763.8425,374.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,574.213,644.872,047.022,281.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款236,170.8656,291.4717,456.49491,721.27
基金赎回款96,416.6183,242.3061,063.30398,614.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
139,754.26-26,950.83-43,606.8193,107.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值240,786.3597,457.8879,204.05120,763.84