-0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,687.86 | 139,717.76 | 139,717.76 | 286,455.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5.50 | 5,438.94 | 3,964.08 | 366.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40.92 | 791.05 | 61.34 | 179.10 |
| 基金赎回款 | 11,504.39 | 109,259.88 | 80,293.71 | 147,283.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,463.48 | -108,468.83 | -80,232.37 | -147,104.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,218.89 | 36,687.86 | 63,449.47 | 139,717.76 |