-0.0187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,397,544.96 | 609,695.45 | 609,695.45 | 479,327.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,221.18 | 46,504.96 | 22,083.53 | 12,283.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 874,276.19 | 2,188,118.32 | 951,343.52 | 1,120,998.86 |
| 基金赎回款 | 1,292,454.15 | 1,295,652.87 | 485,718.32 | 880,048.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -418,177.95 | 892,465.46 | 465,625.20 | 240,950.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 81,897.92 | 151,120.91 | 79,636.26 | 122,865.43 |
| 期末基金净值 | 893,247.90 | 1,397,544.96 | 1,017,767.92 | 609,695.45 |