0.0078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 609,695.45 | 479,327.30 | 479,327.30 | 157,819.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,083.53 | 12,283.09 | 7,726.21 | 9,324.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 951,343.52 | 1,120,998.86 | 455,968.36 | 832,856.80 |
| 基金赎回款 | 485,718.32 | 880,048.37 | 256,457.86 | 398,110.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 465,625.20 | 240,950.50 | 199,510.50 | 434,746.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 79,636.26 | 122,865.43 | 61,103.49 | 122,562.81 |
| 期末基金净值 | 1,017,767.92 | 609,695.45 | 625,460.52 | 479,327.30 |