净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 166,422.11 | 166,422.11 | 302,943.75 | 302,943.75 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,097.98 | 12,113.25 | -100,180.76 | -53,607.94 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,928.85 | 1,631.24 | 14,982.45 | 12,951.45 |
基金赎回款 | 25,925.78 | 16,326.04 | 51,323.33 | -29,833.86 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,996.94 | -14,694.80 | -36,340.88 | -16,882.41 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 130,327.19 | 163,840.56 | 166,422.11 | 232,453.40 |