-0.0293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,093.49 | 36,646.67 | 36,646.67 | 304,754.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6.36 | -68.21 | 379.57 | 9,684.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,027.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 33,841.61 | 0.00 | 305,287.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -33,841.61 | 0.00 | -270,260.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,643.36 | 1,643.36 | 7,531.39 |
| 期末基金净值 | 1,099.85 | 1,093.49 | 35,382.88 | 36,646.67 |