0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,623.90 | 101,623.90 | 99,999.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -467.77 | 2,874.21 | 3,224.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,027.38 | 13.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 200,027.38 | 13.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,206.34 | 2,000.00 | 1,600.00 |
| 期末基金净值 | 294,977.18 | 102,511.11 | 101,623.90 |