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平安合进1年定开债(012418)

2024-07-22     1.03730.0675%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值294,977.18294,977.18101,623.90101,623.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,193.2611,369.55-467.772,874.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26.1019.51200,027.3813.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
26.1019.51200,027.3813.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,442.465,589.116,206.342,000.00
期末基金净值304,754.07300,777.13294,977.18102,511.11