0.6189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 96,936.15 | 100,412.32 | 100,412.32 | 116,588.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,025.05 | 23,105.34 | 4,521.05 | 7,472.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 379.10 | 541.09 | 143.81 | 434.94 |
| 基金赎回款 | 19,740.01 | 27,122.60 | 9,797.61 | 24,083.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,360.92 | -26,581.51 | -9,653.80 | -23,648.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,600.28 | 96,936.15 | 95,279.57 | 100,412.32 |