-2.4423% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,412.32 | 100,412.32 | 116,588.98 | 116,588.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,105.34 | 23,105.34 | 7,472.15 | 278.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 541.09 | 541.09 | 434.94 | 146.01 |
| 基金赎回款 | 27,122.60 | 27,122.60 | 24,083.74 | 12,012.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,581.51 | -26,581.51 | -23,648.80 | -11,866.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,936.15 | 96,936.15 | 100,412.32 | 105,001.49 |