-0.2555% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,412.32 | 116,588.98 | 116,588.98 | 203,142.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,521.05 | 7,472.15 | 7,472.15 | -27,081.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 143.81 | 434.94 | 434.94 | 521.45 |
| 基金赎回款 | 9,797.61 | 24,083.74 | 24,083.74 | 59,993.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,653.80 | -23,648.80 | -23,648.80 | -59,471.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,279.57 | 100,412.32 | 100,412.32 | 116,588.98 |