0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 503,193.45 | 503,193.45 | 293,587.82 | 293,587.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,479.58 | 6,647.76 | 18,512.21 | 11,300.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 247,045.22 | 149,541.51 | 1,043,985.01 | 834,245.96 |
| 基金赎回款 | 373,023.84 | 178,573.52 | 852,891.59 | 495,204.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -125,978.62 | -29,032.01 | 191,093.42 | 339,041.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 387,694.40 | 480,809.20 | 503,193.45 | 643,930.53 |