0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,978.49 | 25,187.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,003.38 | 502.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 770,520.40 | 45,168.58 |
| 基金赎回款 | 403,353.93 | 43,880.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 367,166.48 | 1,288.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 398,148.35 | 26,978.49 |