0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 387,694.40 | 387,694.40 | 503,193.45 | 503,193.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,671.38 | 2,952.40 | 10,479.58 | 6,647.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 376,409.82 | 172,483.50 | 247,045.22 | 149,541.51 |
| 基金赎回款 | 326,951.38 | 147,570.54 | 373,023.84 | 178,573.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,458.44 | 24,912.96 | -125,978.62 | -29,032.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 442,824.23 | 415,559.76 | 387,694.40 | 480,809.20 |