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国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453)

2024-07-19     1.09670.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值293,587.82293,587.8226,978.4926,978.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,512.2111,300.947,122.484,003.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,043,985.01834,245.961,525,501.07770,520.40
基金赎回款852,891.59495,204.181,266,014.23403,353.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
191,093.42339,041.78259,486.84367,166.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值503,193.45643,930.53293,587.82398,148.35