行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

淳厚鑫悦混合A(012454)

2025-04-18     0.6739-0.4285%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0015,049.2023,881.4223,881.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0077.36-3,830.57-263.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00112.59300.42210.49
基金赎回款0.001,365.865,302.062,999.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,253.27-5,001.65-2,789.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0013,873.2915,049.2020,828.73