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淳厚鑫悦混合A(012454)

2024-06-18     0.61210.8734%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值23,881.4223,881.4243,112.3843,112.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,830.57-263.24-12,568.59-5,715.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款300.42210.491,358.031,026.22
基金赎回款5,302.062,999.948,020.40-4,113.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,001.65-2,789.45-6,662.37-3,087.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,049.2020,828.7323,881.4234,309.68