-1.8252% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,545.75 | 11,630.24 | 11,630.24 | 15,049.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,645.90 | 7,447.20 | 3,049.83 | 294.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,540.11 | 1,862.79 | 680.43 | 212.39 |
| 基金赎回款 | 8,628.20 | 10,394.49 | 1,463.61 | 3,925.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,088.09 | -8,531.70 | -783.18 | -3,713.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,103.55 | 10,545.75 | 13,896.89 | 11,630.24 |