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淳厚鑫悦混合C(012455)

2024-02-28     0.5801-2.8959%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值23,881.4243,112.3843,112.3840,597.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-263.24-12,568.59-5,715.432,515.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款210.491,358.031,026.220.00
基金赎回款2,999.948,020.40-4,113.490.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,789.45-6,662.37-3,087.270.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,828.7323,881.4234,309.6843,112.38