0.2502% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 144,663.65 | 133,989.57 | 133,989.57 | 168,764.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,600.46 | 4,576.89 | -9,512.25 | -12,072.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 173.11 | 25,344.65 | 184.89 | 1,348.58 |
| 基金赎回款 | 13,061.92 | 19,247.45 | 8,686.05 | 24,051.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,888.81 | 6,097.19 | -8,501.16 | -22,702.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 135,375.30 | 144,663.65 | 115,976.16 | 133,989.57 |