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平安财富宝货币C(012470)

2021-09-24     0.64330.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值5,139,129.52
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
63,034.90
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,988,805.29
基金赎回款6,205,163.99
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-216,358.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
63,034.90
期末基金净值4,922,770.81