0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,351,175.09 | 12,351,175.09 | 8,263,960.61 | 8,263,960.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 190,803.61 | 91,613.19 | 219,747.56 | 108,377.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,605,807.43 | 18,260,148.39 | 25,112,650.74 | 12,908,448.48 |
| 基金赎回款 | 57,780,576.96 | 17,539,025.54 | 21,025,436.26 | 8,549,439.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,825,230.47 | 721,122.85 | 4,087,214.48 | 4,359,008.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 190,803.61 | 91,613.19 | 219,747.56 | 108,377.61 |
| 期末基金净值 | 14,176,405.55 | 13,072,297.94 | 12,351,175.09 | 12,622,969.33 |