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中加邮益一年持有混合C(012472)

2024-04-12     1.02020.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值52,084.7652,084.7652,346.4352,346.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
905.621,079.30-274.62-78.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37.5329.8112.956.67
基金赎回款44,378.5937,119.060.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-44,341.05-37,089.2512.956.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,649.3316,074.8052,084.7652,274.51