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中加邮益一年持有混合C(012472)

2022-12-06     0.9928-0.0705%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值52,346.43
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-78.59
以前年度损益调整0.00
基金申购款6.67
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值52,274.51