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汇安信泰稳健一年持有期混合C(012480)

2024-03-01     0.8475-0.0825%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值18,529.1526,028.4126,028.41
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-232.91-2,604.62-1,439.04
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.122.300.19
基金赎回款2,876.204,896.940.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,876.09-4,894.640.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值15,420.1518,529.1524,589.56