-0.2910% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,086.84 | 9,086.84 | 9,086.84 | 12,245.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 84.45 | 60.42 | 60.42 | 72.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22.58 | 11.73 | 11.73 | 7.48 |
| 基金赎回款 | 4,175.25 | 2,007.12 | 2,007.12 | 2,142.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,152.67 | -1,995.39 | -1,995.39 | -2,135.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,018.62 | 7,151.87 | 7,151.87 | 10,182.90 |